Chamadas Cobertas Escrever ou vender Chamadas Cobertas são uma estratégia favorita dos investidores de quotmoderatequot. Seu tão conservador que alguns fundos de aposentadoria permitem esta estratégia em sua carteira. Ele funciona particularmente bem quando o estoque em questão doesnt mover drasticamente para cima ou para baixo, mas sim apenas tendências laterais. Basicamente, ele funciona para ações que são consideradas demasiado quotboringquot para a opção joga. Existem duas razões principais para escrever chamadas cobertas. O primeiro é fornecer renda mensal em ações que você já possui, mas não estão se movendo muito. O ato de escrever a chamada vai gerar renda de ganhar o prémio da opção, e isso pode ser repetido a cada mês se o preço das ações subjacente não se move. A segunda razão é aumentar a tolerância de perda do estoque subjacente. Desde que você ganha o prêmio da opção ao escrever a chamada, o preço conservado em estoque não necessitará ir tão altamente a fim para que seu investimento quebre mesmo ou alcance um lucro do alvo. O termo quotwriting refere-se ao ato de vender opções de ações. Então, quando escrevemos chamadas cobertas, estamos realmente vendendo uma opção de compra. Comprar uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar um estoque a um preço especificado em uma data específica. Por outro lado, se você vender uma opção de compra. Agora você tem a obrigação de vender o estoque ao comprador da opção no preço acordado na data especificada. Assim, um escritor de chamada está concordando com a obrigação de vender ações, enquanto um escritor de pôr está concordando com a obrigação de comprar ações. Quando você está escrevendo ou vendendo opções de ações, está concordando com a obrigação de cumprir o contrato de opção, que é vender ações no caso de uma chamada. Ou para comprar ações no caso de um Put. Quando você compra uma opção, você compra a opção para abrir uma posição e vendê-la mais tarde para fechar a posição. Da mesma forma, quando você escreve opções, você escreve a opção para abrir a posição, e você deve fechar a posição de alguma forma, se sua deixando a opção expirar sem valor, ou comprando a opção de volta. No caso de venda de opções de chamada, lembre-se de que as opções de chamada são mais in-the-money mais alto o preço das ações vai. Portanto, se você vende uma opção de compra eo preço subjacente da ação cair abaixo do preço de exercício das opções (o que significa que a opção se torna Out-Of-The-Money), a opção expirará sem valor. Você, portanto, não precisa fazer uma coisa, e pode bolso o lucro que você ganhou por vender a opção. No entanto, o perigo ocorre quando o preço das ações continua subindo. Se ele continua subindo, nunca vai se tornar inútil, e vêm dia de validade, alguém vai exercer a opção e comprar o estoque de você. Você será, portanto, Chamado Fora. O problema é que você não possui o estoque. Você precisaria comprar o estoque ao preço de mercado atual (que subiu), e vender o estoque ao comprador da opção no preço de golpe previamente concordado, que teria sido mais baixo. Isso custaria muito. Vamos dar uma olhada num exemplo numérico: Digamos que o preço da ação ABC está agora em 18. Você vende uma opção de compra por um preço de exercício de 20, esperando que o estoque flutue em torno do nível 18. Vamos dizer que você ganhou 1,00 no prêmio de opção (que é 2 Out-Of-The-Money). Cenário 1 . Se por dia de validade o preço da ação termina em 19, que está abaixo do preço de exercício de 20, você está bem, uma vez que a opção é Out-Of-The-Money e vai expirar sem valor. Cenário 2. E se por dia de validade o preço da ação salta para 26 A opção é agora In-The-Money por 6, e você foi chamado Out. Então você vai precisar comprar o estoque no valor de mercado atual de 26, em seguida, vendê-lo para o comprador de opção em 20. Isso é uma perda de 6 para você, e se você incluir o 1,00 que você fez anteriormente, ainda resulta em uma perda líquida De 5,00. Vamos olhar para isso em formato tabular: E isso é apenas se o preço das ações sobe para 26. E se tivesse ido mais alto, para dizer 36 Suas perdas aumentariam em outro 10. Considerando que um contrato abrange 100 ações subjacentes, isso é muito de dinheiro. Portanto, a venda de opções de ações por conta própria, também conhecido como venda de opções Naked ou Uncovered, é extremamente arriscado. Vender opções de ações por conta própria é conhecido como venda de opções Naked ou Uncovered. Eles são extremamente arriscados. E pode resultar em perdas ilimitadas. A fim de diminuir esse risco, o que podemos fazer é realmente comprar o estoque subjacente ao mesmo tempo que vendemos a opção. Por exemplo, se você quiser vender um contrato de opções da ABC, você compraria 100 ações da ABC ao mesmo tempo (lembre-se que 1 contrato de opção é equivalente a 100 ações subjacentes). Ao comprar as ações, eliminamos o risco de ter que comprar as ações mais tarde, a um preço mais alto, no caso de sermos chamados. Isso é chamado cobrindo a sua chamada escrita, ou seja. Nós apenas escrevemos uma chamada coberta. Vamos voltar ao nosso exemplo numérico, mas desta vez escrevemos chamadas cobertas sobre ele. Anteriormente, vendemos uma opção de 20 Call para um prêmio de 1,00 quando o estoque estava atualmente em 18. Desta vez, também compramos 100 ações do estoque em 18. Vamos olhar para 2 cenários, um onde a ação caiu no preço, E outro onde o estoque sobe acima do preço de exercício da opção. Cenário 1 . Se o preço da ação cai para 17 por dia de validade, a opção expira sem valor e não somos chamados. Perdemos 1,00 porque compramos o estoque em 18 e agora está em 17. No entanto, uma vez que anteriormente vendemos a opção para 1, que realmente quebrou mesmo. E nós ainda possuímos o estoque. Compare isso com apenas uma simples compra do estoque. Quando eu escrevo chamadas cobertas, isto é. Vendendo uma opção junto com a compra do estoque, nós realmente aumentamos nossa tolerância de perda pelo valor do prêmio de opções. Neste exemplo, aumentamos a tolerância de perda pelo prêmio de opção de 1, o que significa que poderíamos ter recursos para ter a queda de ações 1 sem realmente perder nada. Esse é o nosso nível de equilíbrio. Enquanto o preço da ação fica acima desse nível, nós lucros. Qualquer coisa menos e perdemos. É por isso que precisamos olhar para estoques estáveis ou moderadamente bullish para considerar para os nossos negócios de chamadas cobertas. Isso é importante no mercado de ações, onde os estoques que compramos geralmente não subir a maneira que esperamos que eles. Cenário 2. Se por dia de validade, a ação sobe para dizer 26, seríamos chamados. No entanto, não há risco, porque já possuir o estoque, e pode apenas vendê-lo imediatamente. No entanto, uma vez que já concordou em vender o estoque em 20, que é o preço que temos para honrar. Então nós vendemos o estoque em 20. No total, nós ganhamos 2 de vender as ações (20 menos os 18 que passamos mais cedo), e ganhou outro 1 de venda de opções de ações mais cedo. Isso é um lucro total de 3. Vamos olhar para isso em formato tabular: Agora vamos dar uma olhada novamente no cenário 1. A opção de chamada expirou sem valor, e nós mantemos o estoque. Isso significa que mês após mês podemos continuar vendendo opções de ações sobre aquelas 100 ações que possuímos, e contanto que não fiquemos chamados, podemos fazer renda mensal constante. E se nós somos chamados Como o cenário 2 mostra, ser chamado ainda ganha um lucro. Isto é como os investidores escrevem chamadas cobertas para gerar uma renda mensal. Esta estratégia geralmente ganha cerca de 3 a 15 por mês. Não é ruim para uma estratégia que é quase livre de risco No entanto, note que se você é azarado o suficiente para escolher um estoque que continua a cair mais e mais baixo, nenhuma estratégia vai ajudar você (A menos que você comprar uma opção de venda em que o estoque para reduzir Suas perdas). Nós escrevemos chamadas cobertas comprando ações para cobrir uma venda de opção. Esta é uma estratégia conservadora que pode ser usada para criar renda mensal. Vendendo opções de compra mês após mês. Em uma nota lateral, alguns investidores que realizaram ações particulares que havent movido por um longo tempo também pode decidir escrever chamadas cobertas. Eles podem vender opções de compra em suas ações, e quer ganhar renda mensal sobre as ações, ou (às vezes espero) obter chamados e vender suas ações, recebendo de volta seu capital para investir em outro lugar. Outros tópicos neste guiaCut Down opção de risco com chamadas cobertas A estratégia de chamada coberto é uma excelente estratégia que é frequentemente empregada por comerciantes experientes e comerciantes novos para opções. Porque é uma estratégia de risco limitado, é frequentemente usado em vez de escrever chamadas nua e, portanto, corretoras empresas não colocam tantas restrições sobre o uso desta estratégia. Você precisará ser aprovado para opções por seu corretor antes de usar esta estratégia, e é provável que você precisará ser aprovado especificamente para chamadas cobertas. Leia sobre como cobrimos esta estratégia de opção e mostrar-lhe como você pode usá-lo para sua vantagem. VER: Opções Noções básicas Opções Noções básicas Para aqueles que são novos para as opções, vamos rever algumas terminologia de opções básicas. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente (neste caso, uma ação) a um preço predeterminado (o preço de exercício) em ou antes de uma data predeterminada (expiração da opção). Por exemplo, se você compra 40 de julho XYZ chamadas, você tem o direito, mas não a obrigação, para comprar XYZ em 40 por ação em qualquer momento entre agora eo vencimento de julho. Este tipo de opção pode ser muito valioso no caso de uma mudança significativa acima de 40. Cada contrato de opção que você compra é para 100 ações. O valor que o profissional paga pela opção é chamado de prêmio. Existem dois valores para a opção, o valor intrínseco e extrínseco. Ou prêmio de tempo. O valor intrínseco também é referido como as opções moneyness. Usando o nosso exemplo XYZ, se o estoque está negociando em 45, nossas chamadas de julho de 40 têm 5 de valor intrínseco. Se as chamadas estão negociando em 6, esse dólar extra é o prêmio de tempo. Se o estoque está negociando em 38 e nossa opção está negociando em 2, a opção tem somente um prêmio do tempo e é dito ser fora do dinheiro. Costuma-se dizer que os profissionais vendem opções e amadores comprá-los. Isso não é verdade 100 do tempo, mas é certamente verdade que os comerciantes opção profissional sabe quando é apropriado para empregar uma determinada estratégia. Vendedores de opção escrever a opção em troca de receber o prémio do comprador da opção. Eles estão esperando a opção de expirar sem valor e, portanto, manter o prémio. Para alguns comerciantes, a desvantagem de escrever opções nua é o risco ilimitado. Quando você é um comprador de opção, seu risco é limitado ao prêmio que você pagou pela opção. Mas quando você é um vendedor. Você assume um risco ilimitado. Volte ao nosso exemplo XYZ. O vendedor dessa opção deu ao comprador o direito de comprar XYZ em 40. Se o estoque vai para 50 eo comprador exerce a opção, o vendedor opção estará vendendo XYZ em 40. Se o vendedor não possui o estoque subjacente, Ele ou ela terá que comprá-lo no mercado aberto para 50 para vendê-lo em 40. Claramente, quanto mais o preço das ações aumenta, maior o risco para o vendedor. Como pode uma chamada coberta de ajuda Na estratégia de chamada coberta, vamos assumir o papel do vendedor de opção. No entanto, não vamos assumir risco ilimitado porque já possuir o estoque subjacente. Isso dá origem ao termo coberto chamada - você está coberto contra perdas ilimitadas no caso em que a opção vai no dinheiro e é exercido. A estratégia de chamada coberta é dupla. Primeiro, você já possui o estoque. Ele neednt estar em 100 blocos de ações, mas terá de ser pelo menos 100 partes. Em seguida, você venderá ou escreverá uma opção de compra para cada múltiplo de 100 ações (ou seja, 100 ações 1 chamada, 200 ações 2 chamadas, 276 ações 2 chamadas). Ao usar a estratégia de chamada coberta. Você tem considerações de risco ligeiramente diferentes do que você faz se você possui o estoque outright. Você consegue manter o prêmio que você recebe quando vende a opção, mas se o estoque vai acima do preço de exercício, você tem limite a quantidade que você pode fazer. Se o estoque vai mais baixo, você não pode simplesmente vender o estoque você necessitará comprar para trás a opção também. Quando usar uma chamada coberta Há uma série de razões comerciantes empregam chamadas cobertas. O mais óbvio é produzir renda em estoque que já está em sua carteira. Outros gostam da idéia de lucrar com decadência de tempo premium. Mas não gostam do risco ilimitado de escrever opções descobertas. Um bom uso desta estratégia é para um estoque que você pode estar segurando e que você deseja manter como uma retenção de longo prazo, possivelmente para fins de imposto ou dividendos. Você sente que no ambiente atual do mercado, o valor conservado em estoque não é provável apreciar, ou pôde cair algum. Como resultado, você pode decidir escrever chamadas cobertas contra a sua posição existente. Alternativamente, muitos comerciantes procuram oportunidades em opções que se sentem sobrevalorizadas e oferecerão um bom retorno. Para inserir uma posição de chamada coberta em um estoque que você não possui, você deve comprar simultaneamente o estoque e vender a chamada. Lembre-se de fazer isso que o estoque pode cair em valor. A fim de sair totalmente a posição, você precisaria comprar de volta a opção e vender o estoque. O que fazer à expiração Eventualmente, chegaremos ao dia de validade. O que você faz então Se a opção ainda está fora do dinheiro, é provável que ele vai apenas expirar sem valor e não ser exercido. Neste caso, você não precisa fazer nada. Se você ainda quiser manter a posição, você poderia rolar para fora e escrever outra opção contra o seu estoque mais para fora no tempo. Embora exista a possibilidade de que uma opção fora do dinheiro será exercida. Isso é extremamente raro. Se a opção está no dinheiro, você pode esperar que a opção seja exercida. Dependendo de sua empresa de corretagem, é muito possível que você não precisa se preocupar com isso tudo será automático quando o estoque é chamado de distância. O que você precisa saber, no entanto, é o que, se houver, as taxas serão cobradas nesta situação. Você precisará estar ciente disto para que você possa planejar adequadamente ao determinar se escrever uma determinada chamada coberta será rentável. Vejamos um breve exemplo. Suponha que você compre 100 ações da XYZ em 38 e venda as chamadas de 40 de julho para 1. Neste caso, você traria 100 em prêmios para a opção que você vendeu. Isso faria sua base de custo sobre as ações 37 (38 pagos por ação - 1 para a opção). Se a expiração de julho chega eo estoque está negociando em ou abaixo de 40 por ação, é muito provável que a opção simplesmente expirará sem valor e você vai manter o prémio (em dinheiro). Você pode continuar a manter o estoque e escrever outra opção para o próximo mês se você escolher. Se, no entanto, o estoque está negociando em 41, você pode esperar que o estoque a ser chamado de distância. Você estará vendendo-o em 40 - o preço de exercício das opções. Mas lembre-se, você trouxe em 1 no prémio para a opção, para que o seu lucro sobre o comércio será de 3 (comprou o estoque de 38, recebeu 1 para a opção, o estoque chamado de distância de 40). Da mesma forma, se você tivesse comprado o estoque e não vendido a opção, seu lucro neste exemplo seria o mesmo 3 (comprado em 38, vendido em 41). Se o estoque era superior a 41, o comerciante que detinha o estoque e não escrever a chamada 40 estaria ganhando mais, enquanto que para o comerciante que escreveu a 40 chamada coberta os lucros seriam tapados. A linha inferior A estratégia coberta da chamada trabalha melhor para os estoques para que você não espera muitos do upside ou do downside. Essencialmente, você quer seu estoque permanecer consistente enquanto você coleciona os prêmios e abaixa seu custo médio cada mês. Além disso, lembre-se sempre de conta para os custos de negociação em seus cálculos e possíveis cenários. Como qualquer estratégia, escrita de chamada coberta tem vantagens e desvantagens. Se usado com o estoque direito, chamadas cobertas pode ser uma ótima maneira de reduzir o seu custo médio. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Chamada coberta O que é uma chamada coberta Uma chamada coberta é uma estratégia de opções em que um investidor mantém uma posição longa em um ativo E escreve (vende) opções de compra sobre o mesmo ativo em uma tentativa de gerar renda aumentada do ativo. Isso geralmente é empregado quando um investidor tem uma visão neutra de curto prazo sobre o ativo e, por isso, mantém o ativo longo e simultaneamente tem uma posição curta através da opção de gerar renda do prêmio da opção. Uma chamada coberta é também conhecida como uma compra-gravação. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING Down Covered Call A perspectiva de uma estratégia de chamada coberta é para um ligeiro aumento no preço das ações subjacentes para a vida da opção de call curto. Conseqüentemente, esta estratégia não é útil para um investidor muito otimista. Uma chamada coberta serve como hedge de curto prazo em uma posição de estoque longo e permite que os investidores para ganhar um crédito. No entanto, o investidor perde o potencial de aumento do estoque potencial e é obrigado a fornecer 100 ações para o comprador da opção se for exercido. Lucro Máximo e Perda O lucro máximo de uma chamada coberta é equivalente ao preço de exercício da opção de compra de curto prazo menos o preço de compra da ação subjacente mais o prêmio recebido. Por outro lado, a perda máxima é equivalente ao preço de compra do estoque subjacente menos o prêmio recebido. Exemplo de chamada coberta Por exemplo, vamos dizer que você possui ações do hipotético conglomerado de esportes TSJ e como suas perspectivas de longo prazo, bem como seu preço da ação, mas se sentem no curto prazo o estoque provavelmente vai negociar relativamente plana, talvez dentro de alguns dólares De seu preço atual de, digamos, 25. Se você vender uma opção de compra em TSJ com um preço de exercício de 26, você ganha o prêmio da venda de opção mas tampão seu upside. Um dos três cenários vai jogar para fora: a) TSJ partes comércio plano (abaixo do preço de greve 26) - a opção irá expirar sem valor e você manter o prémio da opção. Neste caso, usando a estratégia buy-write você superou com sucesso o estoque. B) TSJ partes queda - a opção expira sem valor, você manter o prémio, e novamente você superar o estoque. C) Ações TSJ subir acima de 26 - a opção é exercida, e seu upside é limitado a 26, mais o prémio da opção. Neste caso, se o preço da ação for superior a 26, mais o prêmio, sua estratégia de compra e gravação tem desempenho inferior às ações da TSJ. Para saber mais sobre chamadas cobertas e como usá-los, leia Os princípios básicos de chamadas cobertas e reduzir o risco de opção com chamadas cobertas. Opções de chamada coberta envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos dos investimentos flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) submetidos na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (licitações) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou completude não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos somente com base na agência de melhor esforço. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamentos, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Qualquer conteúdo de terceiros, incluindo blogs, notas comerciais, postagens do fórum e comentários não reflete as opiniões da TradeKing e pode não ter sido revisado pela TradeKing. All-Stars são terceiros, não representam TradeKing, e podem manter uma relação comercial independente com TradeKing. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuros. Nenhum valor foi pago por qualquer testemunho mostrado. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações (incluindo quaisquer alegações feitas em nome de programas de opções ou experiência em opções), comparação, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse tradeking / education / disclosures. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de Forex TradeKing. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida no GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital é registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Forex oferecido através de TradeKing Forex, LLC, membro NFA. Chamadas Cobertas Chamada Coberta (OTM) Long 100 ações vendem 1 Chamada Usando a estratégia coberta de opção de compra, o investidor começa a ganhar um prémio escrevendo chamadas enquanto ao mesmo tempo apreciar todos os benefícios de Subjacente a acções, tais como dividendos e direitos de voto, a menos que lhe seja atribuído um aviso de exercício na chamada escrita e esteja obrigado a vender as suas acções. No entanto, o potencial de lucro da escrita de chamada coberta é limitado como o investidor tinha, em troca do prémio. Dada a possibilidade de lucrar plenamente com um aumento substancial no preço do activo subjacente. Chamada Coberta Out-of-the-money Esta é uma estratégia de chamada coberta onde o investidor moderadamente bullish vende chamadas fora do dinheiro contra uma participação das ações subjacentes. A chamada coberta de OTM é uma estratégia popular porque o investor começa coletar o prêmio ao ser capaz de apreciar ganhos de capital (albeit limitados) se os rallies subjacentes do estoque. Além do prêmio recebido por escrever a chamada, o OTM coberto call strategys lucro também inclui um ganho de papel se o preço subjacente de ações sobe, até o preço de exercício da opção de compra vendida. A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo: Lucro Máximo Recebido - Preço de Compra do Preço de Ataque Subjacente de Call Short - Comissões Pagas Lucro Máximo Alcançado Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente de Short Call Potencial de Perda Ilimitada Perdas potenciais para esta estratégia podem ser muito Grande e ocorre quando o preço do título subjacente cai. No entanto, este risco não é diferente do que o típico stockowner está exposto. Na verdade, a perda de escritores de chamada coberto é amortecido ligeiramente pelos prémios recebidos para escrever as chamadas. A fórmula para o cálculo da perda é dada abaixo: Perda máxima Perda ilimitada ocorre quando preço do subjacente O guia de opções Estratégias de alta Opções Opções Estratégias Opções Buscador de estratégia
No comments:
Post a Comment